| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 54.46 | | 存款-一年(含)以下 | 40.01 | | 附條件債券-公司債 | 4.41 | | 附條件債券-政府公債 | 0.89 | | 存款-活期存款 | 0.03 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 12662 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.03% | | 基金管理費率 | 0.07% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格2.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 12.4045 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2001/08/08 | | 經理人 | 劉晶樺 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 債券/定存 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 27 of 41 | | 近一個月 | 0.11 | 25 of 41 | | 近三個月 | 0.33 | 22 of 41 | | 近六個月 | 0.64 | 26 of 41 | | 今年以來 | 0.47 | 23 of 41 | | 近一年 | 1.25 | 25 of 41 | | 近兩年 | 2.17 | 15 of 41 | | 近三年 | 2.37 | 16 of 41 | | 近五年 | 3.17 | 20 of 41 | | 近十年 | 5.39 | 15 of 36 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0222 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.4062 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0111 |
|
|
